首先是设计基础两个基础表：
1 、现金流量的分类
编号
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分类名称
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1
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经营活动产生的现金流量
2
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投资活动产生的现金流量
3
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筹资活动产生的现金流量
4
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汇率变动产生的现金流量
5
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其它
**
**
2 、现金流量的项目明细
现金流量编号
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现金流量名称
|
现金流量类型编号
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现金流量方向
(用来判断汇总时的计算方法)
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101
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销售商品、提供劳务受到的现金
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1
|
1
102
|
收到的税费返换
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1
|
1
103
|
收到的其它与经营活动有关的现金
|
1
|
1
104
|
购买商品、接受劳务支付的现金
|
1
|
-1
105
|
支付给职工以及为职工支付的现金
|
1
|
-1
106
|
支付的各项税费
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1
|
-1
107
|
支付的其它与经营活动有关的现金
|
1
|
-1
201
|
收回投资所收到的现金
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2
|
1
202
|
取的投资收益所收到的现金
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2
|
1
203
|
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额
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2
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1
204
|
收到的其他与投资活动有关的现金
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2
|
1
205
|
购建固定资产、无形之产和其他长期投资所支付的现金
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2
|
-1
206
|
投资所支付的现金
|
2
|
-1
207
|
支付的其它与投资活动有关的现金
|
2
|
-1
301
|
吸收投资所收到的现金
|
3
|
1
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